Archive14 OCI 주가 전망｜영업흑자·순손실 차이와 반도체 소재 실적 OCI는 신규매수 관망으로 판단합니다. 반도체 소재 매출은 늘었지만 기초소재 부진을 메우지 못했고, 4분기에도 정기보수와 TDI 사업 중단 비용이 예상됩니다. 순손실의 원인인 영업권 손상차손을 제외하더라도 본업 수익성 둔화는 남아 있습니다.대상은 OCI홀딩스가 아닌 OCI(456040)입니다. 실적은 2026년 10월 28일 발표한 3분기 연결 잠정치, 주가는 공식 연동 화면의 10월 29일 15시 30분 표시가격 58,100원을 기준으로 분석했습니다.OCI 흑자전환에도 순손실 65억원이 발생한 이유흑자전환은 지난해 같은 분기와 비교한 영업이익을 말합니다. 지난해 3분기에는 영업손실 103억원이었지만 올해는 영업이익 303억원을 기록했습니다. 반면 최종 손익인 당기순이익은 65억원 적자입니다.3분기 연결.. 2026. 10. 29. 현대로템 주가 전망｜방산 수익성·수주잔고로 본 추가매수 판단 현대로템에 대한 제 판단은 2026년 10월 28일 기준 신규·추가매수 관망입니다. 방산 중심 사업의 수익성은 유지됐지만 매출 감소로 이익이 줄었고, 철도 성장도 그 감소분을 메우지 못했습니다. 과거 실적 대비 가격 부담은 낮아졌지만, 앞으로 벌 이익까지 충분히 싸게 사고 있다고 판단할 근거는 부족합니다.현대로템을 검색하는 투자자가 궁금한 것은 큰 수주잔고 자체보다 지금 더 사도 되는지입니다. 저는 이번 실적에서 수익성이 무너졌다는 증거보다 매출 회복을 기다려야 할 이유를 찾았습니다.현대로템 실적 감소의 핵심은 방산 이익률보다 매출입니다회사 공식 3분기 IR의 억원 단위 표에서 연결 영업이익은 전년 동기 2,778억원에서 2,471억원으로 줄었습니다. 방산 중심 AD&RH 부문의 영업이익도 같은 기간 2.. 2026. 10. 29. 삼성전기 주가 판단｜AI 서버용 MLCC 계약과 실적 반영 시차 삼성전기는 현재 신규매수 관망 의견입니다. AI 서버용 MLCC 공급계약은 실적 성장의 근거지만, 계약 매출은 2027년 공급 과정에서 발생하고 실제 이익은 아직 확인되지 않았습니다. 최근 주가 변동도 커진 만큼 2026년 3분기 실적 발표를 확인한 뒤 추가 매수를 판단하겠습니다.이 글의 가격과 투자자별 매매는 2026년 10월 26일 종가 기준입니다. 10월 27일 시세는 장중 참고 가격으로, 종가와는 다를 수 있습니다.1조 원대 MLCC 계약은 언제 실적에 들어갈까삼성전기는 2026년 9월 1일 글로벌 대형기업과 약 1조 722억 원 규모의 AI 서버용 적층세라믹커패시터(MLCC) 공급계약을 발표했습니다. 계약기간은 2027년 1월 1일부터 12월 31일까지입니다.MLCC는 전자회로에서 전기를 저장하.. 2026. 10. 27. 삼성중공업 주가 하락과 추가매수 판단｜반값 주가에도 물타기를 멈춘 이유 삼성중공업에 대한 제 판단은 신규·추가매수 관망입니다. 실적 개선 소식은 있지만, 첨부 차트의 하락 추세를 뒤집을 최신 실적·수급·가격 매력의 근거를 충분히 확보하지 못했습니다. 지금은 평균단가를 낮추려고 돈을 더 넣기보다 추가매수를 멈추고, 다음 실적 발표 내용을 반영해 다시 판단하겠습니다.분석 기준일: 2026년 10월 26일. 주가는 이날로 표시된 사용자 제공 차트의 16,260원을 사용했습니다. 화면 상단에는 13:54가 표시돼 있지만 시간대는 확인되지 않았으며, 당일 종가로 사용하지 않았습니다. 아래 의견은 다음 분기 실적을 확인할 때까지의 추가매수 판단입니다.삼성중공업 주가 하락, 많이 떨어졌다는 이유만으로 사기 어려운 구간첨부 차트에 표시된 8월 21일 고점은 25,000원이고, 10월 26.. 2026. 10. 26. 두산에너빌리티 주가 전망｜원전·가스터빈 수주에도 물타기를 멈춘 이유 2026년 10월 24일, 두산에너빌리티에 대한 제 판단은 신규·추가매수 관망입니다. 가스터빈 출하와 원전 기자재 계약은 이어지고 있지만, 늘어난 일감이 주주에게 돌아올 이익과 현금으로 얼마나 연결되는지 충분히 검증되지 않았습니다. 손실을 빨리 회복하려고 더 사기보다, 추가 자금 투입을 멈추고 다음 공식 실적에서 매수 근거가 강해지는지 판단하겠습니다.주가가 많이 내렸는데, 지금 더 사면 안 되는 이유두산에너빌리티를 264주 보유하고 있고 평균매입단가는 약 104,622원입니다. 58,900원을 기준으로 계산하면 평균단가까지 약 77.6% 올라야 합니다. 계산식은 ‘104,622원 ÷ 58,900원 − 1’이며 거래비용은 제외했습니다.이 정도 손실에서는 “조금 더 사서 평균단가를 낮추면 회복이 빨라지지 않.. 2026. 10. 24. HD현대일렉트릭 주가 하락｜추가매수 보류와 보유 판단 기준 2026년 10월 22일 공개자료와 장중 주가를 기준으로 분석한 HD현대일렉트릭의 현재 결론은 신규·추가매수 관망입니다. 실적과 수주잔고는 양호하지만, 크게 내려온 주가가 충분히 저렴한지는 최신 이익과 현금흐름으로 검증하지 못했습니다. 지금은 평균단가를 낮추기 위한 추가매수를 멈추고, 다음 공식 실적에서 보유 판단을 다시 평가하겠습니다.이번 관망은 신규 진입과 물타기를 보류한다는 뜻입니다. 기존 보유분의 전량매도를 결정한 것은 아니며, 본전 회복을 기다린다는 이유만으로 계속 보유하겠다는 뜻도 아닙니다.주가가 많이 떨어졌는데, 지금 물타기해도 될까요제 판단은 추가매수 보류입니다. 하락 폭이 크다는 사실보다, 지금 새로 투자했을 때 기대할 수익과 감수할 위험을 설명할 수 있는지가 먼저이기 때문입니다.마음아프.. 2026. 10. 22. 이전 1 2 3 다음
